Allianz Thesaurus

DJFH:QT
Quotrix Exch
870.275
EUR
10.589
1.20%
更新日時 14:57 JST 2018/10/23
始値
870.275
安値 - 高値 レンジ(日)
870.275 - 870.275
前日終値
880.864
52週レンジ
870.275 - 1,077.350
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始値
870.275
安値 - 高値 レンジ(日)
870.275 - 870.275
出来高
0
前日終値
880.864
52週レンジ
870.275 - 1,077.350
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
922.85
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
150.086
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH BERGER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
10.7769
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.75 千 160.26 百万 95.00
企業概要
Allianz Thesaurus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in major German companies but also includes specialty stocks with good business prospects. The Fund invests in a diversified portfolio of equities traded on German Stock Exchanges.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com