Allianz Global Equity Divide

DJFG:QT
Quotrix Exch
107.275
EUR
2.170
2.06%
更新日時 14:57 JST 2018/10/17
始値
107.275
安値 - 高値 レンジ(日)
107.275 - 107.275
前日終値
105.105
52週レンジ
100.059 - 113.080
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始値
107.275
安値 - 高値 レンジ(日)
107.275 - 107.275
出来高
0
前日終値
105.105
52週レンジ
100.059 - 113.080
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
111.63
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
170.172
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
R BURNS MCKINNEY / JOERG DE VRIES-HIPPEN
直近配当額 ( -)
0.05476
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.26 千 170.65 百万 99.39
企業概要
Allianz Global Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Germany.The Fund's objective is value. The Fund invests across sectors in the shares of major international companies that, in the opinion of fund management, are undervalued by sector standards and consequently have good capital gains prospects (value approach).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com