Allianz Global Equity Divide

DJFG:GZ
Gettex
109.47
EUR
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更新日時 4:28 JST 2017/04/29
始値
109.47
安値 - 高値 レンジ(日)
109.47 - 109.47
前日終値
109.47
52週レンジ
109.35 - 115.80
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始値
109.47
安値 - 高値 レンジ(日)
109.47 - 109.47
出来高
0
前日終値
109.47
52週レンジ
109.35 - 115.80
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
106.09
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
191.236
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / R BURNS MCKINNEY
直近配当額 ( -)
1.87658
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.63 千 199.98 百万 99.37
企業概要
Allianz Global Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Germany.The Fund's objective is value. The Fund invests across sectors in the shares of major international companies that, in the opinion of fund management, are undervalued by sector standards and consequently have good capital gains prospects (value approach).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel