Allianz Global Equity Divide

DJFG:GR
Berlin
103.68
EUR
1.78
1.75%
更新日時 20:46 JST 2018/12/12
始値
103.37
安値 - 高値 レンジ(日)
103.27 - 103.91
前日終値
101.90
52週レンジ
97.88 - 112.85
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
103.37
安値 - 高値 レンジ(日)
103.27 - 103.91
出来高
0
前日終値
101.90
52週レンジ
97.88 - 112.85
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-3.35%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
102.98
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
160.427
設定日
06/03/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.55548
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-4.82%
3年トータルリターン
2.65%
5年トータルリターン
4.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.90 千 175.49 百万 99.32
企業概要
Allianz Global Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Germany.The Fund's objective is value. The Fund invests across sectors in the shares of major international companies that, in the opinion of fund management, are undervalued by sector standards and consequently have good capital gains prospects (value approach).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com