Allianz Biotechnologie

DJFF:GR
Frankfurt
159.80
EUR
0.14
0.09%
更新日時 2018/07/21
始値
160.09
安値 - 高値 レンジ(日)
158.58 - 160.90
前日終値
159.94
52週レンジ
133.24 - 161.88
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
11.87%
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始値
160.09
安値 - 高値 レンジ(日)
158.58 - 160.90
出来高
0
前日終値
159.94
52週レンジ
133.24 - 161.88
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
11.87%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
161.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
255.874
設定日
01/09/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
PETER PIRSCH
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.87641
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
16.75%
3年トータルリターン
-7.58%
5年トータルリターン
9.56%
企業概要
Allianz Biotechnologie is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests primarily in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund may also invest in bonds withwarrants and convertible debentures issued by pharmaceutical and biotechnology corporations worldwide.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com