Allianz Mobil-Fonds

DJFE:QT
Quotrix Exch
49.385
EUR
0.070
0.14%
更新日時 14:57 JST 2018/08/20
始値
49.385
安値 - 高値 レンジ(日)
49.385 - 49.385
前日終値
49.315
52週レンジ
49.315 - 49.854
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始値
49.385
安値 - 高値 レンジ(日)
49.385 - 49.385
出来高
0
前日終値
49.315
52週レンジ
49.315 - 49.854
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
50.77
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
163.435
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCOIS LEPERA
直近配当額 ( -)
0.56545
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.44 千 166.76 百万 99.74
企業概要
Allianz Mobil-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed interest securities with maturities up to 2 years denominated in Euro.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com