Allianz Mobil-Fonds

DJFE:GZ
Gettex
50.47
EUR
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0.00%
更新日時 22:38 JST 2017/04/25
始値
50.47
安値 - 高値 レンジ(日)
50.47 - 50.47
前日終値
50.47
52週レンジ
50.47 - 50.74
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始値
50.47
安値 - 高値 レンジ(日)
50.47 - 50.47
出来高
0
前日終値
50.47
52週レンジ
50.47 - 50.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
50.83
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
208.234
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCOIS LEPERA
直近配当額 ( -)
0.01646
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.56 千 224.56 百万 99.60
企業概要
Allianz Mobil-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed interest securities with maturities up to 2 years denominated in Euro.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel