Allianz Mobil-Fonds

DJFE:GZ
Gettex
50.60
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
50.60
安値 - 高値 レンジ(日)
50.60 - 50.60
前日終値
50.60
52週レンジ
50.30 - 50.74
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始値
50.60
安値 - 高値 レンジ(日)
50.60 - 50.60
出来高
0
前日終値
50.60
52週レンジ
50.30 - 50.74
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
50.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
205.370
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCOIS LEPERA
直近配当額 ( -)
0.01646
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.86 千 220.31 百万 99.61
企業概要
Allianz Mobil-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed interest securities with maturities up to 2 years denominated in Euro.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com