Allianz Mobil-Fonds

DJFE:GR
Berlin
49.56
EUR
0.01
0.02%
更新日時 5:55 JST 2018/02/21
始値
49.48
安値 - 高値 レンジ(日)
49.38 - 49.74
前日終値
49.55
52週レンジ
49.38 - 51.07
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.16%
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始値
49.48
安値 - 高値 レンジ(日)
49.38 - 49.74
出来高
0
前日終値
49.55
52週レンジ
49.38 - 51.07
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
49.74
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
176.154
設定日
06/05/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
FRANCOIS LEPERA
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03032
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
-0.68%
5年トータルリターン
-0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.42 千 188.33 百万 99.68
企業概要
Allianz Mobil-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed interest securities with maturities up to 2 years denominated in Euro.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com