Allianz Euro Rentenfonds K

DJFC:QT
Quotrix Exch
40.699
EUR
0.010
0.02%
更新日時 14:57 JST 2018/10/16
始値
40.699
安値 - 高値 レンジ(日)
40.699 - 40.699
前日終値
40.689
52週レンジ
40.669 - 41.219
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始値
40.699
安値 - 高値 レンジ(日)
40.699 - 40.699
出来高
0
前日終値
40.689
52週レンジ
40.669 - 41.219
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
41.69
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
143.004
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.07162
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate market-oriented return. The Fund invests mainly in short maturity Euro bonds, in particular government, corporate and mortgage bonds. The Fund can also invest in options, equities, index certificates, money market instruments and bank deposits.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com