Allianz Euro Rentenfonds K

DJFC:GZ
Gettex
41.70
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
41.70
安値 - 高値 レンジ(日)
41.70 - 41.70
前日終値
41.70
52週レンジ
41.42 - 42.62
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始値
41.70
安値 - 高値 レンジ(日)
41.70 - 41.70
出来高
0
前日終値
41.70
52週レンジ
41.42 - 42.62
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
179.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
直近配当額 ( -)
0.7617
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate market-oriented return. The Fund invests mainly in short maturity Euro bonds, in particular government, corporate and mortgage bonds. The Fund can also invest in options, equities, index certificates, money market instruments and bank deposits.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com