Allianz Euro Rentenfonds K

DJFC:GR
Berlin
41.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
41.08
安値 - 高値 レンジ(日)
41.01 - 41.29
前日終値
41.10
52週レンジ
40.38 - 41.79
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
0.32%
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始値
41.08
安値 - 高値 レンジ(日)
41.01 - 41.29
出来高
0
前日終値
41.10
52週レンジ
40.38 - 41.79
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
41.29
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
142.402
設定日
05/16/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.07162
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
0.47%
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate market-oriented return. The Fund invests mainly in short maturity Euro bonds, in particular government, corporate and mortgage bonds. The Fund can also invest in options, equities, index certificates, money market instruments and bank deposits.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com