Allianz Interglobal

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Gettex
270.76
EUR
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0.00%
更新日時 1:45 JST 2017/05/23
始値
270.76
安値 - 高値 レンジ(日)
270.76 - 270.76
前日終値
270.76
52週レンジ
263.45 - 278.46
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始値
270.76
安値 - 高値 レンジ(日)
270.76 - 270.76
出来高
0
前日終値
270.76
52週レンジ
263.45 - 278.46
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
246.1
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2017)
1.127
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SCHNEIDER / TOBIAS KOHLS
直近配当額 ( -)
1.33938
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
866.12 千 45.45 百万 3.95
2.18 百万 44.53 百万 3.87
291.31 千 44.18 百万 3.84
273.25 千 43.84 百万 3.81
1.27 百万 42.92 百万 3.73
513.76 千 42.92 百万 3.73
346.76 千 42.69 百万 3.71
2.12 百万 42.23 百万 3.67
491.68 千 41.54 百万 3.61
546.24 千 40.27 百万 3.50
企業概要
Allianz Interglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities issued by companies in all world regions. The Fund may also acquire assets denominated in currencies other than the base currency.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com