Allianz Vermoegensbildung De

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Gettex
185.65
EUR
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更新日時 4:49 JST 2017/04/27
始値
185.65
安値 - 高値 レンジ(日)
185.65 - 185.65
前日終値
185.65
52週レンジ
174.13 - 185.65
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始値
185.65
安値 - 高値 レンジ(日)
185.65 - 185.65
出来高
0
前日終値
185.65
52週レンジ
174.13 - 185.65
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
163.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
771.190
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHROETER / FRANZ HOEBEL
直近配当額 ( -)
1.22925
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.73 千 74.31 百万 9.72
359.58 千 66.06 百万 8.64
1.78 百万 57.11 百万 7.47
751.36 千 51.91 百万 6.79
291.73 千 37.39 百万 4.89
506.58 千 36.54 百万 4.78
376.45 千 34.94 百万 4.57
企業概要
Allianz Vermoegensbildung Deutschland is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock options issued by conservative German companies with high dividend yields traded on the German Stock Exchanges.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel