Allianz Flexi Euro Balance

DJF3:GZ
Gettex
70.42
EUR
0.59
0.84%
更新日時 21:05 JST 2017/04/25
始値
70.06
安値 - 高値 レンジ(日)
70.06 - 70.42
前日終値
69.83
52週レンジ
66.05 - 70.42
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始値
70.06
安値 - 高値 レンジ(日)
70.06 - 70.42
出来高
540
前日終値
69.83
52週レンジ
66.05 - 70.42
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
65.99
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
199.810
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN BOKR / FRIEDRICH KRUSE
直近配当額 ( -)
1.18449
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.80 千 6.39 百万 3.34
32.32 千 5.30 百万 2.77
59.74 千 5.24 百万 2.74
42.15 千 5.17 百万 2.70
86.75 千 4.78 百万 2.50
54.03 千 4.74 百万 2.48
361.58 千 4.71 百万 2.46
54.33 千 4.42 百万 2.31
4.00 千 4.00 百万 2.09
89.61 千 4.00 百万 2.09
企業概要
Allianz Flexi Euro Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests approx. 50% of its assets in European blue chip shares and in bonds respectively, thereby seeking to avoid currency risks. Besides regular interest income, its aim is to attain long-term capital growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel