Allianz Fonds Schweiz

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Quotrix Exch
423.690
EUR
0.875
0.21%
更新日時 14:57 JST 2018/06/18
始値
423.690
安値 - 高値 レンジ(日)
423.690 - 423.690
前日終値
424.565
52週レンジ
393.191 - 443.270
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始値
423.690
安値 - 高値 レンジ(日)
423.690 - 423.690
出来高
0
前日終値
424.565
52週レンジ
393.191 - 443.270
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
419.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
124.695
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOERG DE VRIES-HIPPEN / HEINRICH EY
直近配当額 ( -)
2.6159
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.97 千 11.89 百万 9.45
158.36 千 10.39 百万 8.26
45.78 千 8.81 百万 7.00
50.86 千 4.31 百万 3.43
15.41 千 4.21 百万 3.34
678.00 3.35 百万 2.66
5.94 千 3.34 百万 2.65
42.22 千 3.34 百万 2.65
24.98 千 3.23 百万 2.57
10.56 千 3.17 百万 2.52
企業概要
Allianz Fonds Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth of capital. The Fund invests in stocks, stock options, convertible bonds, warrants and profit sharing certificates issued by Swiss corporations. The Fund focuses on companies with long-term and solid earnings growth potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com