Allianz Fonds Schweiz

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Quotrix Exch
409.460
EUR
0.942
0.23%
更新日時 14:57 JST 2018/10/23
始値
409.460
安値 - 高値 レンジ(日)
409.460 - 409.460
前日終値
410.402
52週レンジ
393.191 - 443.285
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始値
409.460
安値 - 高値 レンジ(日)
409.460 - 409.460
出来高
0
前日終値
410.402
52週レンジ
393.191 - 443.285
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
419.32
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
131.758
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOERG DE VRIES-HIPPEN / HEINRICH EY
直近配当額 ( -)
2.6159
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.36 千 11.68 百万 9.40
171.97 千 11.14 百万 8.96
52.23 千 9.88 百万 7.95
5.94 千 3.87 百万 3.12
50.86 千 3.79 百万 3.05
678.00 3.76 百万 3.03
30.00 千 3.54 百万 2.85
13.11 千 3.34 百万 2.69
22.97 千 2.97 百万 2.39
4.35 千 2.75 百万 2.21
企業概要
Allianz Fonds Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth of capital. The Fund invests in stocks, stock options, convertible bonds, warrants and profit sharing certificates issued by Swiss corporations. The Fund focuses on companies with long-term and solid earnings growth potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com