Allianz Fonds Schweiz

DJF2:GR
Berlin
419.14
EUR
3.14
0.75%
更新日時 2018/07/21
始値
417.58
安値 - 高値 レンジ(日)
416.87 - 421.53
前日終値
416.00
52週レンジ
389.00 - 443.93
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.33%
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始値
417.58
安値 - 高値 レンジ(日)
416.87 - 421.53
出来高
0
前日終値
416.00
52週レンジ
389.00 - 443.93
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-1.33%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
422.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
127.179
設定日
05/05/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
JOERG DE VRIES-HIPPEN / HEINRICH EY
直近配当額 ( 03/05/2018)
2.6159
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
5.40%
3年トータルリターン
2.22%
5年トータルリターン
10.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.97 千 11.28 百万 9.53
158.36 千 10.12 百万 8.55
45.78 千 8.51 百万 7.19
50.86 千 4.22 百万 3.57
15.41 千 4.16 百万 3.51
678.00 3.38 百万 2.86
24.98 千 3.21 百万 2.71
5.94 千 3.03 百万 2.56
42.22 千 2.88 百万 2.44
27.00 千 2.83 百万 2.39
企業概要
Allianz Fonds Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth of capital. The Fund invests in stocks, stock options, convertible bonds, warrants and profit sharing certificates issued by Swiss corporations. The Fund focuses on companies with long-term and solid earnings growth potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com