Skip to content

DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

DJEZDXP:LX
169.32
EUR
0.60
0.36%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.66 - 174.71
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
168.72
52週レンジ
152.66 - 174.71
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
169.32
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2020)
1.955
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 12/17/2019)
4.01
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.70 千 63.15 百万 3.43
70.60 千 62.89 百万 3.42
82.50 千 37.08 百万 2.02
31.30 千 27.96 百万 1.52
30.40 千 26.31 百万 1.43
502.60 千 26.29 百万 1.43
210.60 千 26.18 百万 1.42
24.80 千 25.50 百万 1.39
243.00 千 25.46 百万 1.38
98.20 千 25.43 百万 1.38
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de