DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

DJEZDPE:LX
147.57
EUR
0.18
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.52 - 147.86
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
147.75
52週レンジ
140.52 - 147.86
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
147.57
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
964.988
設定日
02/16/2011
直近配当額 ( 09/13/2017)
2.067
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 19.52 百万 2.38
23.00 千 18.92 百万 2.31
22.23 千 18.41 百万 2.25
24.00 千 16.09 百万 1.96
17.25 千 15.44 百万 1.89
30.90 千 13.37 百万 1.63
74.00 千 12.09 百万 1.48
13.90 千 11.64 百万 1.42
13.90 千 11.60 百万 1.42
13.50 千 11.54 百万 1.41
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de