DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

DJEZDPE:LX
138.46
EUR
0.26
0.19%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.20 - 148.07
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
138.20
52週レンジ
136.20 - 148.07
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
138.46
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
1.282
設定日
02/16/2011
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.03
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 29.53 百万 2.97
33.53 千 28.32 百万 2.85
243.00 千 27.57 百万 2.77
31.00 千 25.85 百万 2.60
24.00 千 15.56 百万 1.56
17.25 千 15.07 百万 1.51
69.90 千 14.65 百万 1.47
15.70 千 14.08 百万 1.41
17.00 千 13.91 百万 1.40
20.90 千 13.72 百万 1.38
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de