DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配

DJEZDPE:LX
143.73
EUR
0.12
0.08%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.61 - 147.60
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
143.61
52週レンジ
141.61 - 147.60
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
143.73
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
902.906
設定日
02/16/2011
直近配当額 ( 09/13/2017)
2.067
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.33 千 21.38 百万 3.08
24.15 千 21.15 百万 3.05
13.25 千 12.46 百万 1.80
13.90 千 12.30 百万 1.77
13.50 千 12.22 百万 1.76
13.50 千 11.83 百万 1.71
30.90 千 11.47 百万 1.65
10.30 千 10.89 百万 1.57
11.73 千 10.86 百万 1.57
161.00 千 10.74 百万 1.55
企業概要
DJE-ツィンズ&ディビデンデ(金利&配当)(DJE - Zins & Dividende)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。50%を世界の債券 に投資する。株式、サーティフィケート、ターゲットファンド、キャッシュおよびデリバティブにも投資する。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de