Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:QT
Quotrix Exch
125.335
EUR
1.695
1.33%
更新日時 14:57 JST 2018/10/18
始値
125.335
安値 - 高値 レンジ(日)
125.335 - 125.335
前日終値
127.030
52週レンジ
122.310 - 151.313
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始値
125.335
安値 - 高値 レンジ(日)
125.335 - 125.335
出来高
0
前日終値
127.030
52週レンジ
122.310 - 151.313
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
65.849
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.034737499999999
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
-3.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 千 3.66 百万 5.21
124.60 千 3.61 百万 5.13
3.04 百万 2.41 百万 3.43
3.75 百万 2.41 百万 3.42
1.21 百万 1.79 百万 2.54
28.14 千 1.62 百万 2.31
1.02 百万 1.54 百万 2.19
77.54 千 1.52 百万 2.15
105.00 千 1.50 百万 2.13
650.90 千 1.49 百万 2.11
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com