Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:QT
Quotrix Exch
135.300
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
前日終値
135.300
52週レンジ
134.304 - 151.313
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出来高
0
前日終値
135.300
52週レンジ
134.304 - 151.313
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
73.072
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2287855
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
-3.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 千 4.14 百万 5.38
124.60 千 3.76 百万 4.88
3.60 百万 3.07 百万 3.99
4.25 百万 3.01 百万 3.90
638.70 千 2.10 百万 2.73
392.64 千 2.04 百万 2.65
36.50 千 2.01 百万 2.61
96.61 千 1.93 百万 2.50
388.60 千 1.79 百万 2.33
6.35 千 1.73 百万 2.25
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com