Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:QT
Quotrix Exch
123.130
EUR
0.535
0.43%
更新日時 15:57 JST 2018/12/17
始値
123.130
安値 - 高値 レンジ(日)
123.130 - 123.130
前日終値
123.665
52週レンジ
120.865 - 151.313
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始値
123.130
安値 - 高値 レンジ(日)
123.130 - 123.130
出来高
0
前日終値
123.665
52週レンジ
120.865 - 151.313
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
64.292
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.034737499999999
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
-3.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 千 4.29 百万 6.15
124.60 千 3.81 百万 5.45
2.77 百万 2.10 百万 3.01
32.05 千 1.88 百万 2.70
1.21 百万 1.83 百万 2.62
2.85 百万 1.80 百万 2.57
197.00 千 1.63 百万 2.33
650.90 千 1.55 百万 2.22
122.37 千 1.54 百万 2.21
1.02 百万 1.50 百万 2.14
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com