Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:GZ
Gettex
131.59
EUR
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0.00%
更新日時 23:50 JST 2018/08/20
始値
131.59
安値 - 高値 レンジ(日)
131.59 - 131.59
前日終値
131.59
52週レンジ
130.03 - 150.06
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-7.33%
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始値
131.59
安値 - 高値 レンジ(日)
131.59 - 131.59
出来高
0
前日終値
131.59
52週レンジ
130.03 - 150.06
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-7.33%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
69.031
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2287855
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.60 千 4.10 百万 5.52
601.00 千 3.81 百万 5.13
3.60 百万 3.16 百万 4.25
4.25 百万 3.13 百万 4.21
34.41 千 1.91 百万 2.57
725.10 千 1.68 百万 2.26
1.21 百万 1.67 百万 2.25
90.70 千 1.64 百万 2.21
367.85 千 1.64 百万 2.21
331.40 千 1.60 百万 2.15
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com