Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:GZ
Gettex
136.52
EUR
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更新日時 3:00 JST 2017/05/26
前日終値
136.52
52週レンジ
136.52 - 144.35
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出来高
0
前日終値
136.52
52週レンジ
136.52 - 144.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
77.702
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GRANT YUN CHENG
直近配当額 ( -)
4.0347375
直近配当利回り(税込)
3.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
861.00 千 4.76 百万 6.03
3.49 千 4.41 百万 5.59
256.00 千 2.71 百万 3.43
4.56 百万 2.62 百万 3.33
3.54 百万 2.47 百万 3.13
530.50 千 1.99 百万 2.53
36.50 千 1.93 百万 2.45
552.64 千 1.91 百万 2.43
938.20 千 1.88 百万 2.38
340.74 千 1.72 百万 2.18
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com