Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:GZ
Gettex
125.46
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:57 JST 2018/10/18
始値
125.46
安値 - 高値 レンジ(日)
125.46 - 125.46
前日終値
125.46
52週レンジ
122.73 - 150.06
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-11.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
125.46
安値 - 高値 レンジ(日)
125.46 - 125.46
出来高
0
前日終値
125.46
52週レンジ
122.73 - 150.06
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-11.65%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
66.142
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2287855
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 千 3.66 百万 5.21
124.60 千 3.61 百万 5.13
3.04 百万 2.41 百万 3.43
3.75 百万 2.41 百万 3.42
1.21 百万 1.79 百万 2.54
28.14 千 1.62 百万 2.31
1.02 百万 1.54 百万 2.19
77.54 千 1.52 百万 2.15
105.00 千 1.50 百万 2.13
650.90 千 1.49 百万 2.11
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com