Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:GZ
Gettex
128.37
EUR
0.05
0.04%
更新日時 4:00 JST 2019/01/22
始値
128.42
安値 - 高値 レンジ(日)
128.37 - 128.42
前日終値
128.42
52週レンジ
118.72 - 150.06
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
11.46%
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始値
128.42
安値 - 高値 レンジ(日)
128.37 - 128.42
出来高
0
前日終値
128.42
52週レンジ
118.72 - 150.06
1年トータルリターン
-8.09%
年初来リターン
11.46%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
66.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
6.07465
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 千 4.45 百万 6.34
124.60 千 3.66 百万 5.22
2.77 百万 2.09 百万 2.98
32.05 千 2.07 百万 2.95
1.21 百万 2.06 百万 2.94
2.85 百万 1.79 百万 2.55
197.00 千 1.72 百万 2.46
650.90 千 1.70 百万 2.43
122.37 千 1.58 百万 2.25
1.02 百万 1.51 百万 2.15
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com