Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:GZ
Gettex
138.41
EUR
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更新日時 2:32 JST 2017/04/27
始値
138.41
安値 - 高値 レンジ(日)
138.41 - 138.41
前日終値
138.41
52週レンジ
136.77 - 144.35
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始値
138.41
安値 - 高値 レンジ(日)
138.41 - 138.41
出来高
0
前日終値
138.41
52週レンジ
136.77 - 144.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
81.621
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GRANT YUN CHENG
直近配当額 ( -)
4.0347375
直近配当利回り(税込)
3.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
861.00 千 4.58 百万 5.85
3.49 千 3.91 百万 5.00
4.56 百万 2.58 百万 3.30
3.54 百万 2.58 百万 3.29
256.00 千 2.56 百万 3.28
194.00 千 2.23 百万 2.85
41.24 千 2.18 百万 2.79
552.64 千 2.01 百万 2.57
997.60 千 2.00 百万 2.55
413.36 千 1.93 百万 2.47
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel