Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:GZ
Gettex
138.14
EUR
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更新日時 0:24 JST 2017/06/24
始値
138.14
安値 - 高値 レンジ(日)
138.14 - 138.14
前日終値
138.14
52週レンジ
136.52 - 144.35
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始値
138.14
安値 - 高値 レンジ(日)
138.14 - 138.14
出来高
0
前日終値
138.14
52週レンジ
136.52 - 144.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
77.405
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GRANT YUN CHENG
直近配当額 ( -)
4.0347375
直近配当利回り(税込)
3.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
861.00 千 5.00 百万 6.14
3.49 千 4.36 百万 5.35
4.56 百万 2.82 百万 3.46
3.54 百万 2.75 百万 3.38
196.50 千 2.05 百万 2.51
552.64 千 2.01 百万 2.47
530.50 千 1.98 百万 2.43
36.50 千 1.87 百万 2.29
938.20 千 1.82 百万 2.24
153.53 千 1.82 百万 2.24
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com