Allianz Emerging Markets Equ

DJEY:GZ
Gettex
136.21
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/21
始値
136.21
安値 - 高値 レンジ(日)
136.21 - 136.21
前日終値
136.21
52週レンジ
135.94 - 144.35
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始値
136.21
安値 - 高値 レンジ(日)
136.21 - 136.21
出来高
0
前日終値
136.21
52週レンジ
135.94 - 144.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
76.020
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GRANT YUN CHENG
直近配当額 ( -)
4.0347375
直近配当利回り(税込)
3.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 千 4.93 百万 6.07
823.00 千 4.86 百万 5.98
4.56 百万 2.73 百万 3.36
3.54 百万 2.63 百万 3.24
241.50 千 2.36 百万 2.90
938.20 千 1.89 百万 2.33
46.45 千 1.78 百万 2.19
36.50 千 1.70 百万 2.09
565.10 千 1.70 百万 2.09
562.44 千 1.65 百万 2.03
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Emerging Market Equities, that generate sustainable dividend payments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com