DJE INVEST - DJE Stiftungsfo

DJESTRE:LX
9.84
EUR
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更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 10.19
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.83 - 10.19
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.84
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
11.422
設定日
05/25/2009
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 609.84 千 5.09
600.00 586.43 千 4.90
500.00 570.92 千 4.77
380.00 565.72 千 4.73
500.00 504.62 千 4.22
500.00 500.16 千 4.18
470.00 483.47 千 4.04
400.00 454.07 千 3.79
410.00 413.95 千 3.46
370.00 410.79 千 3.43
企業概要
DJE INVEST - DJE Stiftungsfonds Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate continuous income as well as capital appreciation. The Fund mainly invests in Euro denominated fixed and variable interest bonds and zero bonds, money market instruments and short term deposits, all with minimum rating A- (S&P).
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de