DJE - Renten Global

DJERGXP:LX
148.36
EUR
0.07
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
147.99 - 155.30
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
148.43
52週レンジ
147.99 - 155.30
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
148.36
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
132.422
設定日
01/18/2007
直近配当額 ( 09/13/2017)
5.431
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 7.30 百万 5.27
7.25 千 7.00 百万 5.05
57.00 千 6.60 百万 4.76
40.00 千 4.95 百万 3.57
5.20 千 3.86 百万 2.79
3.60 千 3.17 百万 2.29
4.50 千 3.05 百万 2.20
3.00 千 3.01 百万 2.17
2.85 千 2.95 百万 2.13
2.90 千 2.93 百万 2.11
企業概要
DJE - Renten Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in fixed-rate securities, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide. The Fund may invest up to 20 percent of its assets in equities.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de