DJE - Renten Global

DJEREGP:LX
137.89
EUR
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更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
137.03 - 145.02
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
137.89
52週レンジ
137.03 - 145.02
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
0.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
137.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
115.412
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 12/17/2018)
3.52
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 7.34 百万 5.27
7.25 千 6.93 百万 4.97
57.00 千 6.42 百万 4.61
40.00 千 4.91 百万 3.53
5.20 千 3.75 百万 2.69
3.60 千 3.14 百万 2.25
3.00 千 2.96 百万 2.12
2.90 千 2.96 百万 2.12
4.50 千 2.95 百万 2.11
2.70 千 2.90 百万 2.08
企業概要
DJE - Renten Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in fixed-rate securities, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide. The Fund may invest up to 20 percent of its assets in equities.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de