DJE - Renten Global

DJEREGI:LX
176.55
EUR
0.23
0.13%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
176.37 - 180.66
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
176.78
52週レンジ
176.37 - 180.66
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
176.55
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
132.215
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 7.30 百万 5.27
7.25 千 7.00 百万 5.05
57.00 千 6.60 百万 4.76
40.00 千 4.95 百万 3.57
5.20 千 3.86 百万 2.79
3.60 千 3.17 百万 2.29
4.50 千 3.05 百万 2.20
3.00 千 3.01 百万 2.17
2.85 千 2.95 百万 2.13
2.90 千 2.93 百万 2.11
企業概要
DJE - Renten Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in fixed-rate securities, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide. The Fund may invest up to 20 percent of its assets in equities.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de