Allianz Oriental Income

DJER:GR
Berlin
184.98
EUR
2.20
1.18%
更新日時 2018/11/17
始値
188.44
安値 - 高値 レンジ(日)
184.92 - 188.44
前日終値
187.18
52週レンジ
174.80 - 215.75
1年トータルリターン
-10.69%
年初来リターン
-11.75%
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始値
188.44
安値 - 高値 レンジ(日)
184.92 - 188.44
出来高
0
前日終値
187.18
52週レンジ
174.80 - 215.75
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
-11.75%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
186.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
249.761
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-6.67%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
5.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.18 千 31.10 百万 9.68
1.25 百万 23.54 百万 7.32
320.40 千 15.28 百万 4.75
835.00 千 14.10 百万 4.39
15.11 百万 13.69 百万 4.26
234.51 千 13.42 百万 4.17
269.86 千 11.91 百万 3.70
371.80 千 11.00 百万 3.42
836.50 千 10.23 百万 3.18
16.06 百万 9.86 百万 3.07
企業概要
Allianz Oriental Income is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with a combination of above-average income flow and capital growth. The Fund invests principally in equity and equity related securities of companies in the Asia Pacific region.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com