Allianz Enhanced Short Term

DJEQ:TH
Tradegate
EUR
前日終値
108.40
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出来高
0
前日終値
108.40
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.527
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF / KLAUS KUSBER
直近配当額 ( -)
0.94994
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 56.32 百万 4.27
45.50 千 45.60 百万 3.46
45.00 千 45.30 百万 3.44
36.05 千 40.25 百万 3.05
40.00 千 40.07 百万 3.04
35.00 千 36.20 百万 2.75
30.00 千 30.08 百万 2.28
26.00 千 29.36 百万 2.23
26.15 千 28.95 百万 2.20
27.00 千 27.20 百万 2.06
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com