Allianz Enhanced Short Term

DJEQ:GR
Hamburg
107.24
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2:31 JST 2018/12/13
始値
107.23
安値 - 高値 レンジ(日)
107.17 - 107.47
前日終値
107.22
52週レンジ
107.17 - 108.37
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.53%
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始値
107.23
安値 - 高値 レンジ(日)
107.17 - 107.47
出来高
0
前日終値
107.22
52週レンジ
107.17 - 108.37
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
107.79
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2018)
2.766
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.94994
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
-0.09%
5年トータルリターン
-0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.50 千 45.53 百万 2.82
43.20 千 44.43 百万 2.75
37.50 千 40.69 百万 2.52
36.55 千 40.06 百万 2.48
36.05 千 38.16 百万 2.36
32.00 千 36.79 百万 2.28
35.00 千 35.16 百万 2.18
33.41 千 34.64 百万 2.14
31.66 千 32.27 百万 2.00
27.00 千 29.37 百万 1.82
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com