Allianz Enhanced Short Term

DJEQ:GR
Hamburg
107.54
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/21
始値
107.59
安値 - 高値 レンジ(日)
107.49 - 107.79
前日終値
107.55
52週レンジ
107.44 - 108.24
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.25%
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始値
107.59
安値 - 高値 レンジ(日)
107.49 - 107.79
出来高
0
前日終値
107.55
52週レンジ
107.44 - 108.24
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
108.11
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.533
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF / KLAUS KUSBER
直近配当額 ( -)
0.94994
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-0.02%
5年トータルリターン
-0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 56.32 百万 4.27
45.50 千 45.60 百万 3.46
45.00 千 45.30 百万 3.44
36.05 千 40.25 百万 3.05
40.00 千 40.07 百万 3.04
35.00 千 36.20 百万 2.75
30.00 千 30.08 百万 2.28
26.00 千 29.36 百万 2.23
26.15 千 28.95 百万 2.20
27.00 千 27.20 百万 2.06
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com