Allianz Enhanced Short Term

DJEQ:GR
Hamburg
107.66
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/17
始値
107.68
安値 - 高値 レンジ(日)
107.58 - 107.89
前日終値
107.64
52週レンジ
107.56 - 108.24
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.14%
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始値
107.68
安値 - 高値 レンジ(日)
107.58 - 107.89
出来高
0
前日終値
107.64
52週レンジ
107.56 - 108.24
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
108.23
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
1.470
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF / KLAUS KUSBER
直近配当額 ( -)
0.94994
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.49 百万 4.86
50.00 千 52.35 百万 4.21
50.00 千 50.02 百万 4.02
45.00 千 47.72 百万 3.84
45.50 千 45.64 百万 3.67
36.05 千 40.35 百万 3.25
40.00 千 40.10 百万 3.23
29.00 千 32.91 百万 2.65
30.00 千 30.13 百万 2.42
26.15 千 29.01 百万 2.33
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com