Allianz Enhanced Short Term

DJEQ:GR
Hamburg
107.80
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2:15 JST 2018/04/27
始値
107.67
安値 - 高値 レンジ(日)
107.57 - 107.87
前日終値
107.63
52週レンジ
107.54 - 108.24
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
107.67
安値 - 高値 レンジ(日)
107.57 - 107.87
出来高
0
前日終値
107.63
52週レンジ
107.54 - 108.24
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
108.2
資産総額 (十億 EUR) ( 04/26/2018)
1.468
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF / KLAUS KUSBER
直近配当額 ( -)
0.94994
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-0.29%
5年トータルリターン
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.40 百万 4.34
50.00 千 52.35 百万 3.76
45.00 千 47.70 百万 3.43
45.50 千 45.63 百万 3.28
36.05 千 40.36 百万 2.90
40.00 千 40.10 百万 2.88
29.00 千 31.66 百万 2.28
30.00 千 30.12 百万 2.16
26.15 千 28.97 百万 2.08
27.00 千 27.19 百万 1.95
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com