Allianz Enhanced Short Term

DJEQ:GR
Hamburg
107.49
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/22
始値
107.52
安値 - 高値 レンジ(日)
107.42 - 107.72
前日終値
107.48
52週レンジ
107.41 - 108.24
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.30%
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始値
107.52
安値 - 高値 レンジ(日)
107.42 - 107.72
出来高
0
前日終値
107.48
52週レンジ
107.41 - 108.24
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
108.06
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF / KLAUS KUSBER
直近配当額 ( -)
0.94994
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-0.01%
5年トータルリターン
-0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.50 千 45.57 百万 3.25
40.00 千 43.21 百万 3.08
36.05 千 38.13 百万 2.72
35.00 千 36.02 百万 2.57
35.00 千 35.14 百万 2.51
30.41 千 31.49 百万 2.25
27.00 千 29.36 百万 2.10
26.15 千 28.92 百万 2.06
26.90 千 26.93 百万 1.92
25.00 千 25.05 百万 1.79
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com