DJE Premium - Malina

DJEPREM:LX
3,338.56
EUR
7.35
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
3,196.30 - 3,552.58
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
3,331.21
52週レンジ
3,196.30 - 3,552.58
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
3,338.56
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
21.363
設定日
02/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.29 百万 5.30
7.70 千 1.26 百万 5.18
72.50 千 1.25 百万 5.14
43.30 千 748.98 千 3.09
171.00 千 748.43 千 3.08
2.65 百万 701.36 千 2.89
9.50 千 665.48 千 2.74
13.00 千 590.97 千 2.43
14.40 千 560.16 千 2.31
16.70 千 532.25 千 2.19
企業概要
DJE Premium - Malina is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily worldwide in equities, bonds of all types, as well as equity, bond and mixed investment funds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de