Allianz Total Return Asian E

DJEN:GR
Hamburg
30.09
EUR
0.23
0.77%
更新日時 17:18 JST 2018/02/21
始値
30.41
安値 - 高値 レンジ(日)
30.09 - 30.41
前日終値
29.86
52週レンジ
26.39 - 32.15
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
-2.21%
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始値
30.41
安値 - 高値 レンジ(日)
30.09 - 30.41
出来高
0
前日終値
29.86
52週レンジ
26.39 - 32.15
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
-2.21%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
300.690
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-4.99%
3年トータルリターン
3.48%
5年トータルリターン
9.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.66 3.58 千 100.00
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com