Allianz Corporate Bond Europ

DJEM:GZ
Gettex
40.15
EUR
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0.00%
更新日時 23:21 JST 2017/08/18
始値
40.15
安値 - 高値 レンジ(日)
40.15 - 40.15
前日終値
40.15
52週レンジ
39.37 - 40.69
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始値
40.15
安値 - 高値 レンジ(日)
40.15 - 40.15
出来高
0
前日終値
40.15
52週レンジ
39.37 - 40.69
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
39.82
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
27.652
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI / ALEXANDRE CAMINADE
直近配当額 ( -)
1.48655
直近配当利回り(税込)
3.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 704.87 千 2.48
450.00 559.19 千 1.97
450.00 529.50 千 1.87
450.00 500.47 千 1.76
450.00 491.18 千 1.73
611.11 469.63 千 1.66
400.00 428.84 千 1.51
350.00 386.23 千 1.36
250.00 348.47 千 1.23
300.00 333.53 千 1.18
企業概要
Allianz Corporate Bond Europa HiYield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests primarily in high-yield fixed-interest securities, bonds with warrants, convertible bonds, and warrants issued in euros or any other OECD member country currency.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com