Allianz Corporate Bond Europ

DJEM:GZ
Gettex
40.56
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/10/20
始値
40.56
安値 - 高値 レンジ(日)
40.56 - 40.56
前日終値
40.56
52週レンジ
39.37 - 40.69
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始値
40.56
安値 - 高値 レンジ(日)
40.56 - 40.56
出来高
0
前日終値
40.56
52週レンジ
39.37 - 40.69
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
39.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
28.112
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
直近配当額 ( -)
1.48655
直近配当利回り(税込)
3.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 674.26 千 2.35
450.00 577.86 千 2.02
450.00 527.97 千 1.84
450.00 505.01 千 1.76
450.00 504.41 千 1.76
550.00 424.10 千 1.48
400.00 420.29 千 1.47
350.00 388.47 千 1.36
350.00 352.33 千 1.23
250.00 341.55 千 1.19
企業概要
Allianz Corporate Bond Europa HiYield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests primarily in high-yield fixed-interest securities, bonds with warrants, convertible bonds, and warrants issued in euros or any other OECD member country currency.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com