LuxTopic - Flex

DJELTFL:LX
192.56
EUR
0.48
0.25%
更新日時 2018/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
185.59 - 202.87
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
192.08
52週レンジ
185.59 - 202.87
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
192.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
25.383
設定日
06/09/2004
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.936
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
ROBERT BEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.40 百万 9.33
700.00 1.49 百万 5.80
8.14 千 547.12 千 2.12
4.70 千 487.86 千 1.89
6.30 千 466.52 千 1.81
5.20 千 451.05 千 1.75
2.20 千 448.25 千 1.74
2.30 千 438.96 千 1.70
4.70 千 435.41 千 1.69
1.70 千 427.47 千 1.66
企業概要
LuxTopic Flex is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities and bonds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de