LuxTopic - Flex

DJELTFL:LX
194.41
EUR
0.15
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
185.59 - 202.87
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
194.26
52週レンジ
185.59 - 202.87
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
194.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
14.667
設定日
06/09/2004
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.936
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
ROBERT BEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.29 百万 9.40
1.70 千 483.48 千 1.98
5.20 千 430.35 千 1.76
4.70 千 430.05 千 1.76
1.50 千 422.58 千 1.73
11.00 千 396.88 千 1.63
18.00 千 387.90 千 1.59
3.95 千 387.61 千 1.59
290.00 376.91 千 1.54
3.80 千 349.68 千 1.43
企業概要
LuxTopic Flex is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities and bonds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de