LuxTopic - Flex

DJELTFL:LX
170.67
EUR
0.55
0.32%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
166.52 - 202.87
1年トータルリターン
-13.80%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
171.22
52週レンジ
166.52 - 202.87
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
1.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
170.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
12.484
設定日
06/09/2004
直近配当額 ( 12/17/2018)
1.18
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 2.56 百万 18.41
1.20 千 1.25 百万 8.95
3.04 千 186.77 千 1.34
21.42 千 186.01 千 1.34
4.78 千 179.53 千 1.29
931.00 179.37 千 1.29
3.34 千 179.23 千 1.29
7.50 千 176.89 千 1.27
4.24 千 175.67 千 1.26
2.85 千 172.86 千 1.24
企業概要
LuxTopic Flex is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities and bonds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de