LuxTopic - Flex

DJELTFL:LX
195.28
EUR
0.32
0.16%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
189.34 - 203.57
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
195.60
52週レンジ
189.34 - 203.57
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
195.28
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
25.200
設定日
06/09/2004
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.936
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.14 千 560.55 千 2.23
2.90 千 537.66 千 2.14
180.00 千 524.16 千 2.08
6.30 千 449.13 千 1.78
2.30 千 441.72 千 1.75
3.95 千 441.22 千 1.75
2.20 千 438.57 千 1.74
5.20 千 435.76 千 1.73
1.70 千 433.42 千 1.72
11.00 千 432.52 千 1.72
企業概要
LuxTopic Flex is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities and bonds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de