LuxTopic - Flex

DJELTFL:LX
184.57
EUR
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
FCP
52週レンジ
183.72 - 202.87
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-5.31%
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前日終値
184.54
52週レンジ
183.72 - 202.87
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
184.57
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
13.307
設定日
06/09/2004
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.936
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT BEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 2.03 百万 9.99
1.50 千 433.60 千 2.13
290.00 426.21 千 2.10
4.00 千 340.78 千 1.68
3.06 千 323.84 千 1.59
2.80 千 321.04 千 1.58
1.50 千 317.31 千 1.56
11.00 千 306.90 千 1.51
1.80 千 305.10 千 1.50
1.90 千 304.44 千 1.50
企業概要
LuxTopic Flex is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities and bonds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de