DJE - Concept 75

DJELTBM:LX
200.51
EUR
0.45
0.22%
更新日時 15:59 JST 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
199.72 - 219.58
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
200.96
52週レンジ
199.72 - 219.58
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
200.51
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
51.545
設定日
04/07/2004
直近配当額 ( 09/13/2017)
3.0523
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 2.50 百万 5.10
11.50 千 2.31 百万 4.71
5.20 百万 1.85 百万 3.78
110.00 千 1.68 百万 3.42
1.60 千 1.63 百万 3.33
22.80 千 1.63 百万 3.33
1.70 千 1.63 百万 3.32
2.40 百万 1.58 百万 3.22
6.21 百万 1.57 百万 3.20
16.90 千 1.49 百万 3.05
企業概要
LuxTopic DJE Cosmopolitan is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of European issuers but may also invest in bonds worldwide. The Fund focuses on companies whose management teams have a proven track record.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de