LuxTopic - Aktien Europa

DJELTAE:LX
21.03
EUR
0.04
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
20.37 - 22.49
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
21.07
52週レンジ
20.37 - 22.49
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
21.03
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
91.968
設定日
06/23/2003
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.1563
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
ROBERT BEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 千 4.32 百万 4.73
119.00 千 4.16 百万 4.55
50.00 千 4.00 百万 4.38
63.00 千 3.78 百万 4.14
44.40 千 3.75 百万 4.11
700.00 千 3.48 百万 3.82
49.00 千 3.45 百万 3.78
110.72 千 3.42 百万 3.75
52.12 千 3.41 百万 3.73
18.40 千 3.35 百万 3.67
企業概要
LuxTopic Aktien Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achive adequate capital growth. The Fund invests primarily in equities of European issuers but may also invest in profit-sharing certificates, convertible bonds, bonds with warrants, and zero bonds.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de