Allianz GEM Equity High Divi

DJEK:GR
Hamburg
105.87
EUR
0.83
0.79%
更新日時 2018/02/23
始値
105.76
安値 - 高値 レンジ(日)
105.76 - 105.87
前日終値
105.04
52週レンジ
91.96 - 109.92
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
3.29%
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始値
105.76
安値 - 高値 レンジ(日)
105.76 - 105.87
出来高
0
前日終値
105.04
52週レンジ
91.96 - 109.92
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
3.29%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
107.23
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
111.204
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.27%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH / LU YU
直近配当額 ( -)
0.88314
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
5.80%
5年トータルリターン
6.37%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz GEM Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 66% of assets in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or chiefly active in Brazil, Russia, India, or China. Up to 10% can be invested in other subfunds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com