DJE INVEST - Primus

DJEINPR:LX
2,498.34
EUR
9.98
0.40%
更新日時 2018/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
2,333.93 - 2,647.15
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
2,488.36
52週レンジ
2,333.93 - 2,647.15
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
2,498.34
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
44.935
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 09/13/2017)
35.7805
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 2.10 百万 4.88
12.90 千 1.46 百万 3.39
321.00 千 1.43 百万 3.32
92.90 千 1.34 百万 3.11
14.00 千 1.33 百万 3.09
2.60 千 964.78 千 2.24
38.00 千 863.55 千 2.00
4.85 千 860.15 千 2.00
22.80 千 846.23 千 1.96
9.40 千 785.46 千 1.82
企業概要
DJE INVEST - Primus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities and European fixed-rate securities, convertible debentures, and options.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de