DJE INVEST - Primus

DJEINPR:LX
2,302.31
EUR
0.08
0.00%
更新日時 2018/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
2,302.19 - 2,647.15
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
-9.46%
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前日終値
2,302.39
52週レンジ
2,302.19 - 2,647.15
1年トータルリターン
-8.87%
年初来リターン
-9.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2018)
2,302.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2018)
23.543
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 09/13/2017)
35.7805
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 2.90 百万 6.52
6.80 千 1.38 百万 3.11
321.00 千 1.35 百万 3.03
19.60 千 1.24 百万 2.79
55.40 千 1.17 百万 2.64
22.90 千 1.05 百万 2.36
19.20 千 1.01 百万 2.27
53.20 千 1.01 百万 2.27
81.70 千 976.99 千 2.20
8.50 千 891.65 千 2.00
企業概要
DJE INVEST - Primus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities and European fixed-rate securities, convertible debentures, and options.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de