DJE INVEST - Primus

DJEINPR:LX
2,471.24
EUR
10.47
0.43%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
2,391.74 - 2,647.15
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
2,460.77
52週レンジ
2,391.74 - 2,647.15
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2,471.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
44.448
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 09/13/2017)
35.7805
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 2.47 百万 5.39
92.90 千 1.61 百万 3.51
321.00 千 1.40 百万 3.07
7.20 千 1.38 百万 3.03
19.60 千 1.37 百万 3.00
42.20 千 1.33 百万 2.91
42.90 千 1.19 百万 2.61
9.40 千 991.23 千 2.17
53.20 千 916.10 千 2.00
22.90 千 890.81 千 1.95
企業概要
DJE INVEST - Primus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities and European fixed-rate securities, convertible debentures, and options.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de