DJE - InterCash

DJEINCP:LX
118.74
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
118.24 - 122.63
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
118.86
52週レンジ
118.24 - 122.63
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
118.74
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
375.258
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 09/13/2017)
3.0619
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 16.57 百万 4.41
146.00 千 16.29 百万 4.34
11.00 千 13.08 百万 3.48
15.20 千 10.46 百万 2.79
12.00 千 9.84 百万 2.62
110.00 千 7.38 百万 1.96
7.00 千 7.09 百万 1.89
7.00 千 6.97 百万 1.86
10.20 千 6.66 百万 1.77
5.95 千 6.31 百万 1.68
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de