DJE - InterCash

DJEINCP:LX
115.15
EUR
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更新日時 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
114.69 - 119.54
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
115.15
52週レンジ
114.69 - 119.54
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
115.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
342.142
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.29
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 15.64 百万 4.17
15.50 千 15.62 百万 4.16
11.00 千 12.03 百万 3.21
13.30 千 11.00 百万 2.93
13.00 千 10.92 百万 2.91
15.20 千 10.33 百万 2.75
12.00 千 10.31 百万 2.75
74.00 千 8.31 百万 2.21
7.29 千 7.61 百万 2.03
7.00 千 7.06 百万 1.88
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de