DJE - InterCash

DJEINCP:LX
118.92
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
118.38 - 122.95
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
118.83
52週レンジ
118.38 - 122.95
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
118.92
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
374.597
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 09/13/2017)
3.0619
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 千 16.58 百万 4.82
15.50 千 16.48 百万 4.79
11.00 千 12.99 百万 3.78
15.20 千 10.99 百万 3.19
12.00 千 9.57 百万 2.78
9.50 千 7.91 百万 2.30
7.00 千 7.10 百万 2.06
10.20 千 6.99 百万 2.03
5.95 千 6.28 百万 1.83
5.00 千 5.41 百万 1.57
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de