DJE - InterCash

DJEINCP:LX
118.73
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
118.68 - 123.51
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
118.75
52週レンジ
118.68 - 123.51
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
118.73
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
396.332
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 09/13/2017)
3.0619
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 千 16.88 百万 5.29
11.00 千 13.17 百万 4.13
15.20 千 11.28 百万 3.54
9.00 千 9.65 百万 3.03
9.50 千 8.56 百万 2.68
10.00 千 8.53 百万 2.67
10.20 千 7.14 百万 2.24
6.50 千 5.67 百万 1.78
6.40 千 5.56 百万 1.74
4.60 千 5.28 百万 1.66
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de