DJE - InterCash

DJEINCI:LX
142.80
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
142.69 - 145.22
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
142.81
52週レンジ
142.69 - 145.22
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
142.8
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
362.692
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 千 16.56 百万 4.45
15.50 千 15.94 百万 4.29
11.00 千 12.35 百万 3.32
13.00 千 11.09 百万 2.98
15.20 千 10.65 百万 2.86
12.00 千 10.29 百万 2.77
8.50 千 7.33 百万 1.97
7.00 千 7.08 百万 1.90
7.00 千 6.88 百万 1.85
10.20 千 6.77 百万 1.82
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de