DJE - InterCash

DJEINCI:LX
141.92
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
141.79 - 144.56
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
141.99
52週レンジ
141.79 - 144.56
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
141.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
346.189
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 15.61 百万 4.07
15.50 千 15.55 百万 4.06
11.00 千 11.94 百万 3.12
13.30 千 11.03 百万 2.88
13.00 千 11.03 百万 2.88
15.20 千 10.37 百万 2.71
12.00 千 10.25 百万 2.67
74.00 千 8.13 百万 2.12
7.00 千 7.07 百万 1.84
7.00 千 6.81 百万 1.78
企業概要
DJE - InterCash is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities, convertible debentures, and bonds with warrants of investment-grade issuers based in OECD member countries.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de