DJE INVEST - Karitativ

DJEIKAR:LX
1,371.31
EUR
1.89
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,353.09 - 1,399.25
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
1,369.42
52週レンジ
1,353.09 - 1,399.25
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,371.31
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
46.763
設定日
07/15/2004
直近配当額 ( 09/13/2017)
25
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 1.16 百万 2.06
1.20 千 1.13 百万 2.01
6.90 千 1.13 百万 2.00
1.13 千 993.94 千 1.76
800.00 959.50 千 1.70
5.10 千 904.49 千 1.60
5.00 千 891.85 千 1.58
926.00 811.56 千 1.44
835.00 773.08 千 1.37
860.00 757.85 千 1.34
企業概要
DJE INVEST - Karitativ is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified global portfolio of debt securities but may invest up to 30 percent of its assets in equity securities.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de