DJE Premium - Gutenberg

DJEGUTB:LX
19,501.18
EUR
10.29
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/04/26
商品分類
FCP
52週レンジ
18,734.12 - 20,519.85
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
19,511.47
52週レンジ
18,734.12 - 20,519.85
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
19,501.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2015)
60.800
設定日
09/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 5.85 百万 9.71
14.90 千 2.86 百万 4.75
582.00 千 2.55 百万 4.23
138.50 千 2.40 百万 3.98
72.30 千 2.28 百万 3.78
2.00 千 2.01 百万 3.33
67.10 千 1.87 百万 3.10
93.10 千 1.60 百万 2.66
21.50 千 1.51 百万 2.50
35.80 千 1.39 百万 2.31
企業概要
DJE Premium - Gutenberg is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities, debt securities and other investment funds.
住所
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L-2017
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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