DJE Premium - Gutenberg

DJEGUTB:LX
19,661.79
EUR
20.69
0.11%
更新日時 15:59 JST 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
18,401.43 - 20,519.85
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
19,641.10
52週レンジ
18,401.43 - 20,519.85
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
19,661.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2015)
60.800
設定日
09/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.50 千 5.56 百万 8.72
582.00 千 2.63 百万 4.13
14.20 千 2.21 百万 3.47
2.00 千 2.02 百万 3.16
22.00 千 1.95 百万 3.06
5.00 千 1.80 百万 2.82
21.60 千 1.60 百万 2.50
16.60 千 1.46 百万 2.28
45.30 千 1.31 百万 2.05
122.20 千 1.29 百万 2.03
企業概要
DJE Premium - Gutenberg is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate capital appreciation. The Fund invests in a flexible global portfolio of equities, debt securities and other investment funds.
住所
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Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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