Allianz Japan Equity

DJEG:GR
Hamburg
19.74
EUR
0.08
0.40%
更新日時 17:18 JST 2018/02/21
始値
19.67
安値 - 高値 レンジ(日)
19.67 - 19.74
前日終値
19.82
52週レンジ
18.15 - 21.44
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
-2.81%
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始値
19.67
安値 - 高値 レンジ(日)
19.67 - 19.74
出来高
0
前日終値
19.82
52週レンジ
18.15 - 21.44
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-2.81%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2017)
242.954
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( -)
0.02742
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-2.87%
3年トータルリターン
10.11%
5年トータルリターン
13.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 百万 22.11 百万 6.56
217.10 千 19.93 百万 5.91
298.90 千 16.30 百万 4.83
397.20 千 15.96 百万 4.73
253.30 千 13.68 百万 4.06
59.70 千 13.58 百万 4.03
120.70 千 13.25 百万 3.93
101.65 千 13.19 百万 3.91
87.50 千 12.63 百万 3.75
21.70 千 12.00 百万 3.56
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com