Allianz Japan Equity

DJEG:GR
Hamburg
19.51
EUR
0.05
0.26%
更新日時 2:01 JST 2018/09/20
始値
19.60
安値 - 高値 レンジ(日)
19.51 - 19.66
前日終値
19.46
52週レンジ
18.42 - 21.44
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-3.94%
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始値
19.60
安値 - 高値 レンジ(日)
19.51 - 19.66
出来高
0
前日終値
19.46
52週レンジ
18.42 - 21.44
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-3.94%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
478.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( -)
0.02742
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
9.69%
5年トータルリターン
9.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 41.13 百万 6.83
5.36 百万 32.63 百万 5.42
628.60 千 26.79 百万 4.45
174.05 千 26.75 百万 4.45
209.20 千 23.90 百万 3.97
230.20 千 22.84 百万 3.80
129.90 千 22.75 百万 3.78
474.20 千 22.72 百万 3.78
415.20 千 21.20 百万 3.52
359.10 千 20.39 百万 3.39
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com