Allianz Japan Equity

DJEG:GR
Hamburg
18.77
EUR
0.05
0.27%
更新日時 20:32 JST 2018/07/17
始値
18.96
安値 - 高値 レンジ(日)
18.71 - 19.00
前日終値
18.72
52週レンジ
18.17 - 21.44
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-7.58%
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始値
18.96
安値 - 高値 レンジ(日)
18.71 - 19.00
出来高
0
前日終値
18.72
52週レンジ
18.17 - 21.44
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-7.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
466.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
直近配当額 ( -)
0.02742
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-2.35%
3年トータルリターン
3.06%
5年トータルリターン
7.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 百万 37.89 百万 6.26
474.20 千 25.71 百万 4.24
144.90 千 25.11 百万 4.15
628.60 千 24.99 百万 4.13
150.55 千 22.72 百万 3.75
36.20 千 22.23 百万 3.67
196.90 千 21.50 百万 3.55
415.20 千 21.35 百万 3.52
728.60 千 20.83 百万 3.44
432.70 千 20.73 百万 3.42
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com