Allianz Europe Small Cap Equ

DJEF:GZ
Gettex
198.99
EUR
1.98
1.01%
更新日時 4:37 JST 2017/05/23
始値
198.99
安値 - 高値 レンジ(日)
198.99 - 198.99
前日終値
197.01
52週レンジ
183.84 - 203.76
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始値
198.99
安値 - 高値 レンジ(日)
198.99 - 198.99
出来高
0
前日終値
197.01
52週レンジ
183.84 - 203.76
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
174.18
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
777.340
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK HANSEN / HEINRICH EY
直近配当額 ( -)
2.35319
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.40 千 14.61 百万 2.03
799.05 千 14.34 百万 2.00
298.85 千 14.16 百万 1.97
13.07 千 13.73 百万 1.91
145.19 千 12.93 百万 1.80
438.41 千 12.37 百万 1.72
221.94 千 12.33 百万 1.72
532.20 千 12.29 百万 1.71
1.52 百万 11.43 百万 1.59
4.91 百万 11.33 百万 1.58
企業概要
Allianz Europe Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in european equity markets with a focus on smaller companies.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel