Allianz Europe Small Cap Equ

DJEF:GZ
Gettex
202.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:20 JST 2017/10/24
始値
202.99
安値 - 高値 レンジ(日)
202.99 - 202.99
前日終値
202.99
52週レンジ
183.84 - 205.95
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
202.99
安値 - 高値 レンジ(日)
202.99 - 202.99
出来高
0
前日終値
202.99
52週レンジ
183.84 - 205.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
174.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2017)
742.383
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK HANSEN / HEINRICH EY
直近配当額 ( -)
2.35319
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 12.89 百万 1.70
189.64 千 12.88 百万 1.70
194.40 千 12.79 百万 1.68
235.37 千 12.75 百万 1.68
4.77 百万 12.74 百万 1.68
241.45 千 12.73 百万 1.68
226.19 千 12.56 百万 1.65
1.77 百万 12.50 百万 1.65
459.50 千 12.49 百万 1.65
111.19 千 12.12 百万 1.60
企業概要
Allianz Europe Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in european equity markets with a focus on smaller companies.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel