アリアンツ欧州小型株

DJEF:GZ
Gettex
213.33
EUR
0.36
0.17%
更新日時 5:48 JST 2018/01/17
始値
213.33
安値 - 高値 レンジ(日)
213.33 - 213.33
前日終値
212.97
52週レンジ
183.84 - 213.33
年初来リターン
4.37%
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始値
213.33
安値 - 高値 レンジ(日)
213.33 - 213.33
出来高
0
前日終値
212.97
52週レンジ
183.84 - 213.33
年初来リターン
4.37%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
174.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
680.301
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINRICH EY / BJOERN MEHRMANN
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.87529
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.04 17.66 百万 2.43
4.26 百万 13.32 百万 1.83
1.01 百万 13.07 百万 1.80
469.95 千 13.06 百万 1.80
179.88 千 12.30 百万 1.69
9.93 千 12.10 百万 1.66
1.62 百万 12.04 百万 1.65
173.65 千 11.71 百万 1.61
348.43 千 11.68 百万 1.61
299.43 千 11.60 百万 1.59
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel