Allianz Europe Small Cap Equ

DJEF:GZ
Gettex
196.23
EUR
1.89
0.95%
更新日時 21:01 JST 2017/06/28
始値
196.23
安値 - 高値 レンジ(日)
196.23 - 196.23
前日終値
198.12
52週レンジ
183.84 - 203.76
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始値
196.23
安値 - 高値 レンジ(日)
196.23 - 196.23
出来高
0
前日終値
198.12
52週レンジ
183.84 - 203.76
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
174.18
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
759.154
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK HANSEN / HEINRICH EY
直近配当額 ( -)
2.35319
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.95 千 14.78 百万 2.02
12.86 千 14.43 百万 1.97
779.35 千 14.36 百万 1.96
145.19 千 13.21 百万 1.81
532.20 千 13.05 百万 1.79
438.41 千 12.93 百万 1.77
200.30 千 12.75 百万 1.74
210.74 千 12.64 百万 1.73
1.48 百万 11.57 百万 1.58
933.50 千 11.50 百万 1.57
企業概要
Allianz Europe Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in european equity markets with a focus on smaller companies.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel