アリアンツ欧州小型株

DJEF:GR
Hamburg
219.05
EUR
0.14
0.06%
更新日時 2018/07/21
始値
218.04
安値 - 高値 レンジ(日)
217.63 - 220.80
前日終値
218.91
52週レンジ
188.18 - 230.11
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
7.11%
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始値
218.04
安値 - 高値 レンジ(日)
217.63 - 220.80
出来高
10
前日終値
218.91
52週レンジ
188.18 - 230.11
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
7.11%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
220.5
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
664.547
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
HEINRICH EY / BJOERN MEHRMANN
直近配当額 ( -)
0.5329
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
3.50%
3年トータルリターン
5.44%
5年トータルリターン
11.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
911.48 千 16.68 百万 2.53
3.97 百万 13.73 百万 2.08
323.24 千 13.55 百万 2.06
168.35 千 13.44 百万 2.04
455.75 千 13.09 百万 1.99
94.49 千 12.68 百万 1.92
9.78 千 12.21 百万 1.85
1.21 百万 11.95 百万 1.81
209.10 千 11.78 百万 1.79
325.28 千 11.35 百万 1.72
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel