アリアンツ欧州小型株

DJEF:GR
Hamburg
223.13
EUR
0.47
0.21%
更新日時 2018/09/22
始値
223.58
安値 - 高値 レンジ(日)
222.69 - 224.25
前日終値
223.60
52週レンジ
197.67 - 230.11
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
9.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
223.58
安値 - 高値 レンジ(日)
222.69 - 224.25
出来高
0
前日終値
223.60
52週レンジ
197.67 - 230.11
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
9.10%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
224.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
727.538
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
HEINRICH EY / BJOERN MEHRMANN
直近配当額 ( -)
0.5329
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
1.58%
3年トータルリターン
8.67%
5年トータルリターン
11.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.81 千 18.73 百万 2.72
427.42 千 15.39 百万 2.23
9.21 千 13.65 百万 1.98
4.80 百万 13.61 百万 1.98
284.10 千 13.59 百万 1.97
196.09 千 13.55 百万 1.97
3.72 百万 13.29 百万 1.93
157.89 千 11.87 百万 1.72
400.35 千 11.72 百万 1.70
153.15 千 11.62 百万 1.69
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel