アリアンツ欧州小型株

DJEF:GR
Hamburg
210.18
EUR
0.61
0.29%
更新日時 3:50 JST 2018/02/22
始値
208.80
安値 - 高値 レンジ(日)
208.27 - 210.20
前日終値
209.57
52週レンジ
183.95 - 217.31
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
2.77%
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始値
208.80
安値 - 高値 レンジ(日)
208.27 - 210.20
出来高
0
前日終値
209.57
52週レンジ
183.95 - 217.31
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
2.77%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
209.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
701.672
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
HEINRICH EY / BJOERN MEHRMANN
直近配当額 ( -)
0.5329
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
4.64%
3年トータルリターン
8.62%
5年トータルリターン
12.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.67 16.70 百万 2.21
1.01 百万 15.88 百万 2.10
487.15 千 14.08 百万 1.87
4.26 百万 13.71 百万 1.82
1.68 百万 13.47 百万 1.78
361.18 千 12.62 百万 1.67
466.30 千 12.62 百万 1.67
183.60 千 12.56 百万 1.66
179.88 千 12.38 百万 1.64
11.44 千 12.17 百万 1.61
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel