アリアンツ欧州小型株

DJEF:GR
Hamburg
212.14
EUR
2.24
1.07%
更新日時 2:50 JST 2018/04/27
始値
209.68
安値 - 高値 レンジ(日)
209.45 - 212.14
前日終値
209.90
52週レンジ
188.18 - 217.31
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
3.73%
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始値
209.68
安値 - 高値 レンジ(日)
209.45 - 212.14
出来高
0
前日終値
209.90
52週レンジ
188.18 - 217.31
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
3.73%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
211.19
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
681.119
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
HEINRICH EY / BJOERN MEHRMANN
直近配当額 ( -)
0.5329
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
-2.21%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
12.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.93 千 13.41 百万 2.05
439.35 千 12.23 百万 1.87
162.35 千 12.21 百万 1.87
420.50 千 11.91 百万 1.82
9.43 千 11.63 百万 1.78
10.29 千 11.49 百万 1.76
3.83 百万 11.28 百万 1.73
91.09 千 11.27 百万 1.73
157.35 千 10.97 百万 1.68
313.58 千 10.75 百万 1.65
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel