アリアンツ欧州小型株

DJEF:GR
Hamburg
178.09
EUR
0.94
0.53%
更新日時 1:04 JST 2018/12/14
始値
178.87
安値 - 高値 レンジ(日)
178.09 - 179.65
前日終値
179.03
52週レンジ
173.60 - 230.11
1年トータルリターン
-11.89%
年初来リターン
-12.92%
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始値
178.87
安値 - 高値 レンジ(日)
178.09 - 179.65
出来高
0
前日終値
179.03
52週レンジ
173.60 - 230.11
1年トータルリターン
-11.85%
年初来リターン
-12.92%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
178.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
562.717
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5329
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
-18.71%
3年トータルリターン
-0.62%
5年トータルリターン
5.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.85 千 20.72 百万 2.86
9.17 千 16.28 百万 2.25
147.63 千 16.20 百万 2.24
197.94 千 16.04 百万 2.21
451.27 千 15.20 百万 2.10
3.93 百万 14.07 百万 1.94
430.55 千 13.73 百万 1.90
155.12 千 13.63 百万 1.88
2.67 百万 13.54 百万 1.87
4.87 百万 12.65 百万 1.75
企業概要
アリアンツ欧州小型株(Allianz Europe Small Cap Equity)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業を中心とした欧州株式市場に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel