DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIXP:LX
260.92
EUR
2.50
0.97%
更新日時 2019/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
240.01 - 280.92
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
8.24%
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前日終値
258.42
52週レンジ
240.01 - 280.92
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
8.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
260.92
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2019)
1.117
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( 12/17/2018)
5.34
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
734.20 千 45.88 百万 4.02
10.09 百万 40.56 百万 3.55
427.60 千 27.45 百万 2.40
417.12 千 23.26 百万 2.04
243.70 千 23.26 百万 2.04
7.91 百万 21.49 百万 1.88
95.00 千 20.23 百万 1.77
267.40 千 19.85 百万 1.74
100.80 千 19.81 百万 1.74
144.20 千 17.88 百万 1.57
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de