DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIVP:LX
405.79
EUR
0.64
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
384.74 - 422.25
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
405.15
52週レンジ
384.74 - 422.25
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
405.15
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.241
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.00 千 46.44 百万 3.66
10.09 百万 43.89 百万 3.45
74.85 千 34.13 百万 2.69
216.50 千 30.71 百万 2.42
389.50 千 26.68 百万 2.10
160.30 千 25.65 百万 2.02
122.60 千 25.50 百万 2.01
223.80 千 24.84 百万 1.96
466.80 千 24.33 百万 1.92
463.12 千 23.78 百万 1.87
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de