DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIVP:LX
369.08
EUR
4.87
1.30%
更新日時 2018/12/18
商品分類
FCP
52週レンジ
369.08 - 422.25
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-9.58%
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前日終値
373.95
52週レンジ
369.08 - 422.25
1年トータルリターン
-9.78%
年初来リターン
-9.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
369.08
資産総額 (十億 EUR) ( 12/18/2018)
1.062
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
734.20 千 49.99 百万 3.97
10.09 百万 42.53 百万 3.37
175.70 千 33.84 百万 2.68
141.00 千 29.26 百万 2.32
206.00 千 25.72 百万 2.04
61.55 千 25.04 百万 1.99
407.30 千 23.89 百万 1.90
7.91 百万 23.80 百万 1.89
431.80 千 23.47 百万 1.86
417.12 千 22.71 百万 1.80
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de