DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIVP:LX
399.17
EUR
0.27
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
376.32 - 422.25
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
398.90
52週レンジ
376.32 - 422.25
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
399.17
資産総額 (十億 EUR) ( 02/22/2018)
1.256
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.40 千 49.68 百万 3.75
696.00 千 48.69 百万 3.67
9.09 百万 43.01 百万 3.24
209.00 千 29.94 百万 2.26
4.20 百万 29.08 百万 2.19
155.90 千 28.90 百万 2.18
236.10 千 28.30 百万 2.14
210.00 千 28.13 百万 2.12
512.00 千 27.04 百万 2.04
1.88 百万 24.29 百万 1.83
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de