DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIVI:LX
433.97
EUR
1.95
0.45%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
424.29 - 467.75
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
435.92
52週レンジ
424.29 - 467.75
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
433.97
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.182
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.00 千 44.09 百万 3.54
10.09 百万 42.40 百万 3.40
80.45 千 34.75 百万 2.79
141.00 千 29.55 百万 2.37
515.00 千 27.09 百万 2.18
160.30 千 25.60 百万 2.06
389.50 千 25.36 百万 2.04
227.10 千 25.08 百万 2.01
116.50 千 23.70 百万 1.90
7.91 百万 23.25 百万 1.87
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de