DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIVI:LX
451.94
EUR
2.44
0.54%
更新日時 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
414.49 - 467.75
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
449.50
52週レンジ
414.49 - 467.75
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
451.94
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
1.266
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.00 千 46.65 百万 3.73
10.09 百万 42.24 百万 3.38
81.45 千 35.28 百万 2.82
216.50 千 32.70 百万 2.62
487.52 千 27.53 百万 2.20
223.80 千 26.23 百万 2.10
122.60 千 24.21 百万 1.94
389.50 千 23.26 百万 1.86
7.91 百万 23.25 百万 1.86
951.90 千 22.76 百万 1.82
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de