DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIVI:LX
421.30
EUR
3.08
0.74%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
400.95 - 467.75
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
418.22
52週レンジ
400.95 - 467.75
1年トータルリターン
-9.07%
年初来リターン
4.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
421.3
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
1.080
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
734.20 千 49.15 百万 3.92
10.09 百万 43.38 百万 3.46
163.00 千 31.53 百万 2.52
141.00 千 29.50 百万 2.35
64.65 千 26.57 百万 2.12
407.30 千 24.77 百万 1.98
417.12 千 24.22 百万 1.93
431.80 千 24.20 百万 1.93
3.16 百万 23.42 百万 1.87
560.90 千 23.25 百万 1.86
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de