DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIHC:LX
185.67
CHF
0.16
0.09%
更新日時 2018/04/23
商品分類
FCP
52週レンジ
177.31 - 199.54
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
185.83
52週レンジ
177.31 - 199.54
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
185.67
資産総額 (十億 EUR) ( 04/23/2018)
1.230
設定日
07/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.40 千 52.95 百万 4.06
696.00 千 48.75 百万 3.74
9.09 百万 39.78 百万 3.05
199.40 千 32.58 百万 2.50
512.00 千 29.92 百万 2.29
191.00 千 27.29 百万 2.09
478.10 千 24.36 百万 1.87
7.50 百万 23.11 百万 1.77
495.80 千 22.36 百万 1.71
487.52 千 22.16 百万 1.70
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de