DJE- ディビデンデ・アンド・サブスタンス

DJEDIHC:LX
191.27
CHF
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
177.31 - 199.54
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
191.29
52週レンジ
177.31 - 199.54
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
191.27
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.270
設定日
07/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.00 千 45.57 百万 3.77
10.09 百万 41.58 百万 3.44
87.05 千 37.36 百万 3.09
468.00 千 26.92 百万 2.23
198.90 千 26.17 百万 2.16
487.52 千 25.65 百万 2.12
7.91 百万 24.52 百万 2.03
202.40 千 22.34 百万 1.85
949.40 千 22.20 百万 1.84
150.30 千 20.34 百万 1.68
企業概要
DJE-ディビデンデ・アンド・サブスタンス(DJE - Dividende & Substanz)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の割安な株式を中心に投資するが、固定・変動利付証券に投資することもある。
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de