DJE - Alpha Global

DJEALGP:LX
231.12
EUR
0.76
0.33%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
213.56 - 241.73
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
230.36
52週レンジ
213.56 - 241.73
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
231.12
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
110.570
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 08/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 千 1.34 百万 1.19
34.50 千 1.27 百万 1.12
56.00 千 1.26 百万 1.12
91.00 千 1.25 百万 1.11
37.00 千 1.25 百万 1.11
180.00 千 1.25 百万 1.10
1.30 千 1.24 百万 1.10
44.10 千 1.24 百万 1.10
11.70 千 1.24 百万 1.09
94.00 千 1.21 百万 1.07
企業概要
DJE - Alpha Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in equities, fixed- or variable-rate securities, zero bonds, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de