DJE - Alpha Global

DJEALGP:LX
229.48
EUR
1.78
0.77%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
222.62 - 245.42
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
231.26
52週レンジ
222.62 - 245.42
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
229.48
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
120.533
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 08/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.32 百万 1.19
1.50 千 1.28 百万 1.15
45.00 千 1.24 百万 1.12
21.00 千 1.24 百万 1.11
76.00 千 1.22 百万 1.09
23.00 千 1.21 百万 1.09
10.00 千 1.21 百万 1.09
690.00 1.20 百万 1.08
26.00 千 1.19 百万 1.07
16.00 千 1.18 百万 1.06
企業概要
DJE - Alpha Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in equities, fixed- or variable-rate securities, zero bonds, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de