DJE - Alpha Global

DJEALGP:LX
241.72
EUR
1.04
0.43%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
213.56 - 242.76
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
242.76
52週レンジ
213.56 - 242.76
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
3.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
241.72
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
114.060
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 08/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 1.37 百万 1.17
180.00 千 1.27 百万 1.08
7.50 千 1.23 百万 1.04
10.20 千 1.23 百万 1.04
18.72 千 1.18 百万 1.00
84.00 千 1.18 百万 1.00
46.00 千 1.17 百万 1.00
1.00 千 1.16 百万 0.98
23.00 千 1.15 百万 0.98
5.00 千 1.15 百万 0.98
企業概要
DJE - Alpha Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in equities, fixed- or variable-rate securities, zero bonds, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de