DJE - Alpha Global

DJEALGP:LX
216.70
EUR
0.51
0.24%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
208.94 - 245.42
1年トータルリターン
-8.73%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
216.19
52週レンジ
208.94 - 245.42
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
3.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
216.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
125.956
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 08/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.60 百万 1.26
6.50 千 1.38 百万 1.08
33.00 千 1.37 百万 1.08
4.50 千 1.35 百万 1.06
180.00 千 1.33 百万 1.05
43.80 千 1.30 百万 1.03
750.00 1.30 百万 1.02
39.50 千 1.29 百万 1.02
13.90 千 1.28 百万 1.00
88.00 千 1.27 百万 1.00
企業概要
DJE - Alpha Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital growth. The Fund invests primarily in equities, fixed- or variable-rate securities, zero bonds, profit-sharing certificates, convertible debentures, and bonds with warrants worldwide.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de