Allianz Vermogenskonzept Def

DJE5:TH
Tradegate
112.00
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/11
前日終値
112.00
52週レンジ
112.00 - 117.65
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出来高
5
前日終値
112.00
52週レンジ
112.00 - 117.65
1年トータルリターン
-4.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
360.955
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mark Reinalda / Alistair Bates
直近配当額 ( -)
1.10478
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 13.47 百万 4.69
11.45 千 12.49 百万 4.35
9.00 千 9.91 百万 3.45
5.80 千 8.06 百万 2.81
8.30 千 7.80 百万 2.72
6.70 千 7.31 百万 2.55
6.50 千 7.26 百万 2.53
7.00 千 7.09 百万 2.47
6.20 千 6.82 百万 2.37
6.20 千 6.27 百万 2.18
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Defensiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. The Fund takes a conservative approach and invests around 25% in global equities, 5% in commodities and 70% in Euro bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel