Allianz Vermogenskonzept Def

DJE5:TH
Tradegate
EUR
前日終値
116.12
52週レンジ
114.58 - 120.41
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出来高
0
前日終値
116.12
52週レンジ
114.58 - 120.41
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
288.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
直近配当額 ( -)
0.409
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 13.47 百万 4.78
10.40 千 11.38 百万 4.04
9.50 千 10.08 百万 3.57
9.00 千 9.84 百万 3.49
6.70 千 7.34 百万 2.60
6.50 千 7.19 百万 2.55
7.00 千 7.00 百万 2.48
6.20 千 6.74 百万 2.39
6.20 千 6.26 百万 2.22
5.25 千 6.00 百万 2.13
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Defensiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. The Fund takes a conservative approach and invests around 25% in global equities, 5% in commodities and 70% in Euro bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel