Allianz Vermogenskonzept Def

DJE5:GR
Dusseldorf
115.05
EUR
0.16
0.14%
更新日時 22:02 JST 2018/04/26
始値
115.13
安値 - 高値 レンジ(日)
115.00 - 115.44
前日終値
114.89
52週レンジ
112.70 - 119.34
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.30%
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始値
115.13
安値 - 高値 レンジ(日)
115.00 - 115.44
出来高
0
前日終値
114.89
52週レンジ
112.70 - 119.34
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.30%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
115.3
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
283.065
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
0.409
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
-0.35%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 10.28 百万 3.67
9.20 千 9.55 百万 3.41
6.50 千 7.80 百万 2.79
6.70 千 7.47 百万 2.67
6.00 千 7.40 百万 2.64
7.00 千 7.20 百万 2.57
5.80 千 7.07 百万 2.52
6.00 千 7.05 百万 2.52
6.20 千 6.24 百万 2.23
5.70 千 6.20 百万 2.21
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Defensiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. The Fund takes a conservative approach and invests around 25% in global equities, 5% in commodities and 70% in Euro bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel