Allianz Vermogenskonzept Def

DJE5:GR
Dusseldorf
114.22
EUR
0.41
0.36%
更新日時 16:39 JST 2018/02/22
始値
114.21
安値 - 高値 レンジ(日)
114.21 - 114.22
前日終値
114.63
52週レンジ
112.70 - 119.34
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
114.21
安値 - 高値 レンジ(日)
114.21 - 114.22
出来高
0
前日終値
114.63
52週レンジ
112.70 - 119.34
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-2.02%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
282.577
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
0.409
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.97 千 8.50 百万 3.40
6.00 千 7.07 百万 2.83
5.70 千 6.42 百万 2.57
6.20 千 6.27 百万 2.51
5.40 千 6.17 百万 2.47
5.00 千 6.01 百万 2.41
4.60 千 5.91 百万 2.36
5.30 千 5.80 百万 2.32
5.00 千 5.70 百万 2.28
5.00 千 5.61 百万 2.24
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Defensiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. The Fund takes a conservative approach and invests around 25% in global equities, 5% in commodities and 70% in Euro bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel