Allianz Vermogenskonzept Def

DJE5:GR
Dusseldorf
115.49
EUR
0.09
0.08%
更新日時 1:31 JST 2018/07/21
始値
115.33
安値 - 高値 レンジ(日)
114.86 - 115.70
前日終値
115.40
52週レンジ
112.70 - 119.34
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.93%
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始値
115.33
安値 - 高値 レンジ(日)
114.86 - 115.70
出来高
0
前日終値
115.40
52週レンジ
112.70 - 119.34
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
115.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
285.497
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
直近配当額 ( -)
0.409
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
0.28%
5年トータルリターン
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 10.69 百万 3.80
9.00 千 10.43 百万 3.71
7.00 千 8.66 百万 3.08
6.50 千 7.70 百万 2.74
6.70 千 7.48 百万 2.66
6.70 千 7.27 百万 2.59
5.80 千 7.11 百万 2.53
6.50 千 6.99 百万 2.49
6.20 千 6.24 百万 2.22
6.00 千 6.12 百万 2.18
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Defensiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. The Fund takes a conservative approach and invests around 25% in global equities, 5% in commodities and 70% in Euro bonds with medium-term maturity.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel