Allianz Vermogenskonzept Aus

DJE4:GR
Dusseldorf
116.16
EUR
1.18
1.01%
更新日時 3:01 JST 2018/12/19
始値
117.34
安値 - 高値 レンジ(日)
116.16 - 119.07
前日終値
117.34
52週レンジ
26.20 - 130.02
1年トータルリターン
-8.77%
年初来リターン
-8.78%
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始値
117.34
安値 - 高値 レンジ(日)
116.16 - 119.07
出来高
0
前日終値
117.34
52週レンジ
26.20 - 130.02
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
-8.78%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
120.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
125.214
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.65%
乖離率52週平均値
-2.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.95704
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.95%
3年トータルリターン
-0.53%
5年トータルリターン
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.84 百万 4.48
3.75 千 4.21 百万 3.23
2.60 千 2.86 百万 2.20
2.30 千 2.83 百万 2.18
2.90 千 2.81 百万 2.16
2.00 千 2.78 百万 2.14
2.20 千 2.46 百万 1.89
2.10 千 2.31 百万 1.78
2.00 千 2.28 百万 1.76
2.00 千 2.03 百万 1.56
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel