Allianz Vermogenskonzept Aus

DJE4:GR
Dusseldorf
127.19
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/20
始値
126.97
安値 - 高値 レンジ(日)
126.90 - 127.19
前日終値
127.20
52週レンジ
26.20 - 130.02
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.12%
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始値
126.97
安値 - 高値 レンジ(日)
126.90 - 127.19
出来高
0
前日終値
127.20
52週レンジ
26.20 - 130.02
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.12%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
127.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
127.445
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-1.82%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
直近配当額 ( -)
0.51779
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.31%
3年トータルリターン
0.66%
5年トータルリターン
4.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.83 百万 3.22
3.10 千 3.59 百万 3.03
2.90 千 3.01 百万 2.54
2.30 千 2.84 百万 2.40
2.20 千 2.61 百万 2.20
2.40 千 2.61 百万 2.19
2.25 千 2.33 百万 1.96
2.00 千 2.28 百万 1.92
2.00 千 2.23 百万 1.88
1.73 千 1.74 百万 1.47
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel