Allianz Vermogenskonzept Aus

DJE4:GR
Dusseldorf
121.93
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/04/21
始値
121.91
安値 - 高値 レンジ(日)
121.91 - 124.99
前日終値
121.91
52週レンジ
118.04 - 130.02
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-4.25%
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始値
121.91
安値 - 高値 レンジ(日)
121.91 - 124.99
出来高
0
前日終値
121.91
52週レンジ
118.04 - 130.02
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-4.25%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
125.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
120.912
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.93%
乖離率52週平均値
-1.07%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
0.51779
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.18%
3年トータルリターン
-1.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.98 百万 2.52
2.20 千 2.64 百万 2.23
2.25 千 2.49 百万 2.10
2.20 千 2.39 百万 2.02
2.20 千 2.28 百万 1.93
2.00 千 2.28 百万 1.92
1.80 千 2.22 百万 1.87
2.20 千 2.21 百万 1.87
2.15 千 2.21 百万 1.86
1.90 千 2.16 百万 1.82
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel