Allianz Vermogenskonzept Aus

DJE4:GR
Dusseldorf
124.56
EUR
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0.00%
更新日時 2:21 JST 2018/02/22
始値
124.37
安値 - 高値 レンジ(日)
124.37 - 124.56
前日終値
124.56
52週レンジ
122.05 - 130.02
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-2.18%
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始値
124.37
安値 - 高値 レンジ(日)
124.37 - 124.56
出来高
0
前日終値
124.56
52週レンジ
122.05 - 130.02
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-2.18%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
125.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
117.710
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
直近配当額 ( -)
0.51779
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
0.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.50 百万 2.18
2.00 千 2.29 百万 1.99
2.20 千 2.23 百万 1.93
2.00 千 2.19 百万 1.90
2.00 千 2.06 百万 1.79
1.70 千 2.00 百万 1.74
1.65 千 1.96 百万 1.71
1.60 千 1.92 百万 1.67
1.25 千 1.61 百万 1.40
1.53 千 1.53 百万 1.33
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel