Allianz Vermogenskonzept Aus

DJE4:GR
Dusseldorf
123.83
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2:30 JST 2018/09/21
始値
123.76
安値 - 高値 レンジ(日)
123.76 - 126.93
前日終値
123.76
52週レンジ
26.20 - 130.02
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-2.76%
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始値
123.76
安値 - 高値 レンジ(日)
123.76 - 126.93
出来高
0
前日終値
123.76
52週レンジ
26.20 - 130.02
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-2.76%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
127.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
130.626
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.06%
乖離率52週平均値
-1.69%
ファンドマネージャ
MARK REINALDA / ALISTAIR BATES
直近配当額 ( -)
0.51779
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.83 百万 3.10
3.40 千 3.82 百万 3.08
3.10 千 3.39 百万 2.74
2.60 千 2.83 百万 2.28
2.30 千 2.80 百万 2.27
2.90 千 2.78 百万 2.25
2.40 千 2.63 百万 2.12
2.20 千 2.43 百万 1.97
2.00 千 2.29 百万 1.85
2.00 千 2.00 百万 1.62
企業概要
Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of securities issued globally. Around 40% of the assets are invested in global equities, 50% in European debt securities and 10% in commodities and other investment instruments.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel